MBA em Finanças, Mercado de Capitais e Asset Allocation

TURMA CONFIRMADA
100% presencial
100% prático, sem TCC

Sobre o MBA

No curso de especialização, Lato Sensu, MBA em Finanças Mercado de Capitais e Asset Allocation serão abordados temas essenciais para qualquer empresa e/ou arranjo social, independentemente do porte. 

Pretende-se capacitar profissionais para atuarem tanto no ambiente empresarial interno, como através de serviços de consultorias.

Com isso nosso MBA foca na prática do ambiente financeiro, pensando na integração, sustentabilidade, inovação e criatividade das empresas e investidores para que estes possam se manter nos diversos cenários econômicos.

Público alvo

Profissionais graduados e/ou recém graduados que atuam ou desejam atuar no ambiente das finanças, mercado de capitais e asset allocation, interessados em aprofundar seus conhecimentos, desenvolvendo competências de análises e planejamentos financeiros, com visão para realizar diagnósticos, estudos e projeções financeiras.

Programa de ensino

Módulo I - Introdutório de Finanças

No módulo “Introdutório de Finanças” foram incluídas as disciplinas necessárias para a compreensão dos fundamentos econômicos e de finanças, mercado de capitais, interpretação e análise das demonstrações financeiras, cálculos financeiros, coleta, organização e análise de dados quantitativos econômicos e financeiros.

Docente: Dr. Flávio de Matos Rocha

Ementa

Estudo de fundamentos microeconômicos e macroeconômicos essenciais ao processo de tomada de decisões nos mercados produtivo, financeiro e de capitais, com ênfase na política monetária e cambial e na análise de crédito e na análise e projeção de risco econômico-financeiros.


Objetivos

Proporcionar conhecimentos introdutórios suficientes para o discentes compreender aspectos econômicos que tangenciam as finanças voltados a decisão de investimentos empresariais e de mercado financeiro.


Conteúdo programático
  • Economia, escassez e custo de oportunidade
  • Sistema Econômico: funcionamento do sistema de preços
  • Estrutura dos mercados: produtivo, financeiro e de Capitais
  • Agregados Macroeconômicos: como são mensurados e fonte de dados
  • Análise de Cenário Macroeconômico e seus impactos nos mercados financeiro e de Capitais
Docente: Dr. Valdir Serafim Junior

Ementa

Estudo de métodos e procedimentos contábeis necessários para elaboração das principais demonstrações financeiras. Estudo dos principais indicadores financeiros extraídos dos demonstrativos financeiros com uso de métodos e ferramentas contábeis.


Objetivos

Proporcionar conhecimentos introdutórios suficientes para o discente ser capaz de compreender, a partir dos registros gerados pela contabilidade nas empresas, as demonstrações financeiras geradas pela contabilidade, para tomada de decisões financeiras. Proporcionar ao discente habilidades para extrair das demonstrações financeiras informações úteis para tomada de decisões.


Conteúdo programático
  • A contabilidade e o registro contábil
  • Constituição patrimonial de uma empresa
  • Procedimentos contábeis básicos
  • Demonstrações contábeis (financeiras) sucessivas
  • Coeficiente, índices e quocientes
  • Análise vertical e horizontal
  • Índice de liquidez
  • Índices de atividade
  • Índices de endividamento
  • Índices de rentabilidade
  • Análise de capital de giro
  • Análise da demonstração do Fluxo de Caixa
  • Diagnóstico econômico/financeiro e elaboração de parecer
  • Riqueza e lucro empresarial
  • Alavancagem da riqueza empresarial
  • Algumas questões fundamentais das finanças empresariais
Docente: Me. Valmei Abreu Junior

Ementa

Estudo de métodos e técnicas da matemática financeira no contexto da resolução de problemas e tomada de decisões econômicas e financeiras da empresa comercial.


Objetivos

Proporcionar ao discente conhecimentos para compreender e resolver problemas de juros, descontos e análise de investimentos, úteis à tomada de decisão no mercado de capitais e em empresas.


Conteúdo programático
  • Capital, juros e Montante
  • Taxa de juros e de desconto
  • Taxas proporcionais e equivalentes
  • Taxas efetivas e nominais
  • Valor nominal e atual
  • Descontos simples, compostos, comercial, racional e bancário
  • Equivalência de capitais
  • Captialização simples e composta
  • Conversão linear e exponencial
  • Regime de capitalização contínua
  • Modelo básico de anuidade
  • Modelos genéricos de anuidades
Docente: Dr. Tércio Vieira de Araújo

Ementa

Estudo dos conceitos aplicados ao ecossistema de arquitetura e implementação do Data Warehouse e Data Marts. Apresentação das principais bases de dados públicas de indices e indicadores financeiros. Estudo dos processos que podem ser empregados na coleta ágil de dados financeiros em bases públicas.


Objetivos

Aplicar os conhecimentos da disciplina na concepção, elaboração e construção de Data Warehouse e Data Marts de indicadores financeiros. Proporcionar ao discente conhecimento das principais bases de dados públicas para extração de índices e indicadores financeiros de forma ágil por meio da aplicação de processos informatizados de coleta e tabulação de dados.


Conteúdo programático
  • Mineração de dados
  • Big Data e Data Warehouse
  • Processo de ETL
  • Data Marts
  • Processo de OLAP
  • O conceito do cudo de dados
  • Banco de Dados Relacionais e Multidimensionais
  • Modelagem de um Data Warehouse
Docente: Dr. Vinícius Abílio Martins

Ementa

Estudo de métodos da estatística descritiva e inferência estatística com o intuito de propiciar o desenvolvimento do raciocínio estatístico do aluno para tomada de decisão financeira, tornando-o capaz de simular fenômenos reais com modelos quantitativos e inferir sobre uma população e/ou amostras na área de Finanças.


Objetivos

Proporcionar ao discente conhecimentos básicos de estatística que permitam a coleta, tratamento e interpretação de dados relevantes para a tomada de decisão financeira nas empresas.


Conteúdo programático
  • Introdução aos conceitos básicos da estatística (Experimentos estatísticos)
  • Estatística descritiva
  • Probabilidade
  • Tipos de amostragem
  • Distribuições de probabilidade (amostrais)
  • Medidas de posição
  • Medidas de dispersão
  • Testes de hipóteses
  • Correlação e Regressão linear
  • Estimação
Docente: Dr. Marcos Andrade

Ementa

Definição das principais bases de dados públicas e tabulação de indicadores financeiros públicos.


Objetivos

Construir uma base de dados temporal, pareada, de indicadores econômicos e financeiros oriundos das bases de dados públicas.


Conteúdo programático
  • Coleta do histórico de indicadores econômicos
  • Coleta do histórico de contas de empresas de capital aberto
  • Organização dos dados em um Data Warehouse de indicadores econômicos Financeiros.

Módulo II - Específico de Finanças

No módulo “Específico de Finanças” estão as disciplinas voltadas especificamente para o ambiente financeiro empresarial, corporativo e de mercado, além de métodos e técnicas avançadas de finanças, planejamento e avaliação de investimentos.

Docente: Dra. Fabíola Graciele Besen

Ementa

Estudo do papel, objetivos e práticas da governança corporativa em organizações empresariais privadas.


Objetivos

Proporcionar a compreensão de que a informação elaborada e utilizada, após criteriosa identificação, elaboração e uso adequado, possibilita aos agentes empresariais elementos básicos para o direcionamento e controle dos negócios, auxiliando os gestores a identificarem os problemas relacionadas à governança corporativa.


Conteúdo programático
  • Governança Corporativa
  • Teoria de agência
  • Mecanismos internos e externos de governança
  • Conceito e principais modelos de governança
  • Os princípios de governança corporativa
  • Aspectos comportamentais que interferem no processo decisório
  • Estrutura, modelos e relação com investidores
  • A governança e o mercado de capitais
  • Relação entre Governança Corporativa e sistemas Gerenciais empregados pela empresa
  • Compliance
  • Conceito, objeto e fundamentos de compliance
  • Métodos de avaliação de riscos
  • Sistemas de gestão de compliance
  • Áreas de atuação, especiais, de compliance
Docente: Dr. Júlio César Ferreira

Ementa

Estudo dos conceitos essenciais do planejamento financeiro e orçamentário, com ênfase prática nas fases do planejamento financeiro e orçamentário, do papel da controladoria, dos instrumentos de gestão da controladoria.


Objetivos

Proporcionar ao aluno a compreensão das diversas fases do planejamento financeiro e orçamentos, bem como apresentar as principais técnicas e ferramentas para o planejamento e controle financeiro e orçamentário.


Conteúdo programático
  • Elementos essenciais da empresa para elaboração do planejamento financeiro e orçamentário (visão, missão, valores, objetivos, metas, cenários, premissas e política)
  • Retomada dos demonstrativos contábeis/financeiros
  • O orçamento
  • Tipos de orçamentos
  • Previsão de vendas e capacidade produtiva
  • Orçamento de vendas e de custos
  • Orçamento de gastos de capital
  • Orçamento de despesas operacionais
  • Planejamento estratégico
  • Planejamento tático
  • Planejamento operacional”
Docente: Dr. Gabriel Aguiar

Ementa

Estudo do papel do gestor financeiro nas organizações , e de métodos e técnicas relativas ao planejamento financeiro.


Objetivos

Proporcionar ao discente conhecimentos sobre o papel do gestor financeiro abordando os métodos e técnicas, usualmente, empregados no planejamento financeiros das organizações, como uma vantagem competitiva.


Conteúdo programático
  • O papel do gestor financeiro
  • Geração de valor em finanças
  • Medidas de risco de ativos
  • Medidas de custo de capital
  • Avaliação de títulos de renda fixa e variável
  • Investimento de capital e análise de viabilidade econômica: VPL, TIR, TIRM, payback
  • Ponto de equilíbrio econômico em análise de viabilidade de projetos
  • Indicadores básicos para a análise de viabilidade de investimentos
  • Valor presente líquido
  • Taxa interna de retorno
  • Índice de lucratividade
  • Política de dividendos e retenção de lucros
  • Alavancagem financeira
Docente: Dr. José Antonio Cescon

Ementa

Estudo dos modelos de análise de títulos privados e as práticas de estruturação de operações no mercado de renda fixa, do mercado de renda variável e do mercado de produtos estruturados.


Objetivos

Proporcionar ao discente conhecimento sobre os principais modelos utilizados nas análises de títulos privados nos mercados de renda fixa, variável e de produtos estruturados, para atuação no ambiente financeiro empresarial.


Conteúdo programático
  • Expectativa a partir de indicadores futuros
  • Expectativa a partir do mercado de derivativos
  • Mercado de Renda Fixa
  • Avaliação de títulos corporativos e colateralizados
  • Avaliação através do Yield-to-Call
  • Avaliação através do Stripped Yield
  • Avaliação através de Duration e Modified Duration
  • Avaliação de combinações entre títulos e derivativos
  • Mercado de Renda Variável
  • Avaliação de carteiras e o Modelo de Markowitz
  • Modelo de precificação de ativos CAPM e APT
  • Índices Sharp, Treynor e Tracking Error
  • Mercado de Produtos Estruturados
  • Compreensão geral de produtos nas instituições
  • Projetos financeiros e não financeiros
Docente: Dr. André Sekunda Gallina

Ementa

Estudo das variáveis que impactam o valor da empresa e das ferramentas para a avaliação, bem como com os métodos para a avaliação de empresas.


Objetivos

Proporcionar ao discente conhecimento dos métodos de cálculo e avaliação de empresas, no contexto das tomadas de decisões financeiras empresariais.


Conteúdo programático
  • Introdução a avaliação de empresas
  • Como estimar taxas de desconto
  • Medição dos fluxos de caixa
  • Previsão dos fluxos de caixa
  • Modelos de avaliação de empresas
  • Modelo Ohlson
  • Economic Value Added
  • Market Value Added
  • Shareholder Value Added
  • Fluxo de caixa descontado
Docente: Dr. Marcos Andrade

Ementa

Aplicação de métodos e técnicas em finanças na formação e gestão de um portfólio de investimentos.


Objetivos

Delimitar e validar um processo para formação e gestão de um portfólio de investimentos sob supervisão e orientação.


Conteúdo programático
  • Delimitação dos critérios de investimento
  • Delimitação dos fatores de risco
  • Delimitação dos critérios de avaliação do retorno
  • Delimitação dos critérios de gerenciamento
  • Formação do portfólio investimento
  • Simulação dos retornos do portfólio
  • Simulação do gerenciamento do portfólio

Os módulos possuem, respectivamente, as disciplinas de “Prática Agregadora I e II”, em que serão trabalhadas atividades práticas, sob orientação e acompanhamento do docente, para que os discentes possam consolidar os conhecimentos abordados.

Nosso diferencial

  • A UNIOESTE está entre as melhores instituições de ensino superior do mundo, segundo o World University Rankings 2023, da consultoria britânica Times Higher Education (THE);
  • Curso 100% presencial, proporcionando maior adesão no processo de ensino e aprendizagem;
  • Laboratório de informática, com máquinas 100% novas, a disposição de todos os discentes;
  • Quadro docente altamente qualificado, formado por 100% de Mestres e Doutores, sendo:
    1. 90% de docente Doutores, e;
    2. 10% de docentes Mestres
  • Biblioteca digital com mais de 10.000 títulos de livros à disposição;
  • Conclusão do curso em 16 meses (incluindo os períodos de recessos e férias);
  • Sem TCC;
  • Sem o desenvolvimento, obrigatório, de artigos (pesquisas) de cunho científico;
  • Curso voltado 100% para prática das teorias, conceitos e metodologias voltadas as Finanças, Mercado de Capitais e Asset Allocation;
  • Possibilidade de matrículas em disciplinas isoladas para pessoas que, por motivos diversos, não puderem participar de maneira integral (neste caso é concedido o certificado de conclusão da respectiva disciplina cursada, no caso de aprovação), e;
  • Aulas presenciais aos sábados, e orientação para as atividades práticas durante a semana no formato virtual.

Metodologia de ensino

O professor atuará como facilitador do aprendizado. O emprego dessa metodologia será por meio de:

  • Aulas expositivas;
  • Recursos audiovisuais (projetor multimídia, vídeo, entre outras mídias disponíveis);
  • Estudos de casos;
  • Desenvolvimento de atividades práticas em sala;
  • Trabalhos práticos de forma individual e /ou em grupo;
  • Canal virtual para a disponibilização de todo o conteúdo do curso;
  • Material didático, com conteúdo teórico e prático específico para cada disciplina;
  • Orientação de reforço, no formato virtual síncrono, para as atividades empregadas nas aulas ministradas;

 

A condução geral do curso será no sentido de que, para a absorção do conteúdo pelo aluno, o professor:

  • Utilize metodologias de ensino que contemplem a prática dentro e fora da sala de aula;
  • Opte por atividades e trabalhos práticos que contemplem o conteúdo abordado em sala, e;
  • Elabore atividades e trabalhos práticos que englobem todo o conteúdo da disciplina como método de avaliação.

 

As instalações serão as provenientes do Campus da UNIOESTE de Foz do Iguaçu. As aulas, também poderão ocorrer no Laboratório do curso de Ciências Contábeis.

Docentes do curso

Nossa equipe é formada por profissionais altamente qualificados em suas respectivas áreas de atuação.

    • 90% de docentes Doutores
    • 10% de docentes Mestres
Investimento

24 vezes de R$ 319,00, ou 10% para pagamento total a vista

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